Blaue Glasfassade eines modernen Bürogebäudes in San Francisco

RESCON / Leistungen

Unternehmensplanung & Forecast.

Eine integrierte Planung verbindet GuV, Bilanz und Cashflow. Der rollierende Forecast aktualisiert die Erwartung anhand der tatsächlichen Geschäftsentwicklung.

San Francisco

Überblick

Ein gemeinsames Modell für Ziele und aktuelle Erwartungen.

Märkte, Aufträge und Kosten verändern sich. RESCON übersetzt die wesentlichen Geschäftstreiber in eine konsistente Finanzplanung. Szenarien zeigen die wirtschaftlichen Folgen möglicher Entscheidungen und machen den Handlungsbedarf im Jahresverlauf sichtbar.

Wann diese Unterstützung sinnvoll ist

Der Jahresplan ist schon nach wenigen Monaten überholt

Umsatz, Preise, Personal oder Kosten entwickeln sich anders als angenommen. Trotzdem bleibt die ursprüngliche Planung die einzige offizielle Sicht auf das Geschäftsjahr.

Ein rollierender Forecast zeigt, wo Ergebnis und Liquidität voraussichtlich wirklich enden.

Bereiche planen mit unterschiedlichen Annahmen

Vertrieb, Produktion und Verwaltung arbeiten mit eigenen Tabellen und Logiken. Abhängigkeiten werden erst spät sichtbar und die Konsolidierung bindet unnötig viel Zeit.

Ein gemeinsames Treibermodell verbindet operative Mengen mit der Finanzplanung.

Die Planung endet bei der GuV

Das erwartete Ergebnis ist bekannt, aber Auswirkungen auf Bilanz, Cashflow, Kreditlinien und Covenants bleiben offen. Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sind dadurch schwerer zu bewerten.

GuV, Bilanz und Cashflow werden in einer konsistenten Planung zusammengeführt.

Entscheidungen brauchen belastbare Szenarien

Neue Standorte, zusätzliche Kapazitäten, Personalaufbau oder Preisänderungen haben mehrere Folgewirkungen. Einzelne Ergebnisrechnungen greifen für die Entscheidung zu kurz.

Szenarien machen Ergebnis-, Cash- und Finanzierungswirkung transparent.

Leistungsumfang

Planung und Forecast im Überblick

Integrierte Unternehmensplanung

GuV, Bilanz und Cashflow werden logisch miteinander verbunden. Damit werden Ergebnis, Kapitalbindung, Finanzierung und Liquidität in einer gemeinsamen Sicht planbar.

Treiberbasierte Planung

Umsatz, Personal, Einkauf, Kapazitäten und Investitionen werden über die wesentlichen operativen Treiber geplant – nachvollziehbar statt pauschal fortgeschrieben.

Rollierender Forecast

Ist-Entwicklung und neue Erwartungen ersetzen veraltete Annahmen. Die Geschäftsführung sieht regelmäßig, wo das Jahr voraussichtlich endet und welche Lücke zum Ziel verbleibt.

Szenarien und Sensitivitäten

Base-, Best- und Stress-Szenarien zeigen die Wirkung von Preis, Menge, Marge, Kosten und Zinsen auf Ergebnis, Liquidität und Finanzierungsspielraum.

Investitions- und Businessplanung

Standorte, Produkte, Maschinen oder neue Geschäftsfelder werden mit Anlaufkurve, Kapitalbedarf, Amortisation und Cash-Effekt als belastbare Entscheidungsvorlage abgebildet.

Planungs- und Forecastprozess

Kalender, Datenquellen, Annahmen, Zuständigkeiten und Freigaben werden so organisiert, dass Planung und Forecast als Führungsprozess dauerhaft funktionieren.

Im Detail

So greifen Zielbild, Treiber und Forecast ineinander

Strategie finanziell übersetzen

Wachstum, Profitabilität, Investitionen und Finanzierung werden in messbare Zielgrößen und klare wirtschaftliche Leitplanken übersetzt. Schwerpunkte: Ziele und Prioritäten der Geschäftsführung; Ergebnis-, Cash- und Bilanzwirkung; Finanzielle Leitplanken; Abgleich mit Finanzierungsspielraum.

Operatives Geschäft verbinden

Die Planung bildet ab, welche Mengen, Preise, Kapazitäten, Personal- und Kostenannahmen das finanzielle Ergebnis tatsächlich erzeugen. Schwerpunkte: Vertrieb und Absatz; Kapazitäten, Personal und Einkauf; Working Capital und Investitionen; Nachvollziehbare Annahmen je Bereich.

Regelmäßig neu entscheiden

Ist-Daten, neue Erkenntnisse und Maßnahmen werden in festen Abständen zusammengeführt und auf Zielerreichung sowie Handlungsbedarf bewertet. Schwerpunkte: Aktuelle Sicht auf das Jahresende; Abweichungen und Ursachen; Szenarien und Maßnahmen; Klare Managemententscheidungen.

Zusammenarbeit

Von der Bestandsaufnahme zur Umsetzung.

01
Planungsbedarf und Treiber klären
Wir analysieren Geschäftsmodell, bestehende Planung, Datenquellen, Entscheidungsbedarf und die operativen Treiber von Ergebnis, Bilanz und Cashflow.
02
Integriertes Modell entwickeln
Struktur, Annahmen, Szenariologik und Verantwortlichkeiten werden aufgebaut und mit der Geschäftsführung sowie den relevanten Bereichen abgestimmt.
03
Erste Planungsrunde durchführen
RESCON moderiert die Eingaben, konsolidiert die Ergebnisse, plausibilisiert Zusammenhänge und bereitet offene Entscheidungen transparent auf.
04
Forecast im Führungsrhythmus verankern
Ist-Daten, neue Erwartungen und Maßnahmen werden regelmäßig aktualisiert – mit klaren Terminen, Zuständigkeiten und einer festen Managementbesprechung.

Gut zu wissen

Ihre Fragen. Unsere Antworten.

Was bedeutet integrierte Unternehmensplanung?

Eine integrierte Planung verbindet GuV, Bilanz und Cashflow konsistent miteinander. Dadurch werden nicht nur Umsatz und Ergebnis sichtbar, sondern auch Kapitalbindung, Liquiditätsbedarf, Finanzierung und die Entwicklung wichtiger Bilanzpositionen.

Was ist der Unterschied zwischen Planung und Forecast?

Die Planung beschreibt das Zielbild und die erwartete Entwicklung auf Basis festgelegter Annahmen. Der Forecast aktualisiert diese Sicht regelmäßig mit Ist-Daten und neuen Erwartungen und zeigt, wo das Unternehmen voraussichtlich tatsächlich landen wird.

Wie oft sollte ein Forecast aktualisiert werden?

Der sinnvolle Rhythmus hängt von Dynamik, Geschäftsmodell und Entscheidungsbedarf ab. Viele Unternehmen arbeiten monatlich oder quartalsweise; in Phasen hoher Veränderung kann eine engere Aktualisierung einzelner Größen sinnvoll sein.

Welche Unternehmensbereiche müssen an der Planung teilnehmen?

Beteiligt werden die Bereiche, die wesentliche wirtschaftliche Treiber verantworten – typischerweise Vertrieb, Operations oder Produktion, Einkauf, Personal und Finanzen. Der Prozess bleibt dabei so fokussiert wie möglich.

Brauchen wir dafür eine neue Planungssoftware?

Nicht zwingend. RESCON startet mit den vorhandenen Systemen und Daten. Zusätzliche Software ist nur dann sinnvoll, wenn Komplexität, Zusammenarbeit oder Automatisierung einen klaren wirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen.

Kann die Planung auch für Banken und Gesellschafter genutzt werden?

Ja. Eine nachvollziehbare integrierte Planung mit dokumentierten Annahmen und Szenarien bildet eine belastbare Grundlage für Finanzierungs-, Gesellschafter- und Beiratsgespräche.

Weitere Themen

Ihre kostenfreie Ersteinschätzung

Klären Sie, was bei Ihren Finanzen jetzt Vorrang hat.

Besprechen Sie Ihre Frage zu Liquidität, Finanzierung oder Controlling mit Andreas Streich. Sie erhalten eine erste Einordnung und Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

30 Minuten mit Andreas Streich · kostenfrei und unverbindlich

Kostenfreie Ersteinschätzung buchen 07142 / 91 72 777